證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工     公告編號(hào)：臨2017-057號(hào)

                   唐山三友化工股份有限公司

關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情

                              況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2017]293號(hào)”文件核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣

普通股（A股）股票213,963,961股，發(fā)行價(jià)為每股6.66元，共計(jì)募集貨幣資

金人民幣1,424,999,980.26元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,758,963.52

元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,386,241,016.74元。截止2017年6

月14日，上述募集資金已全部到位。2017年6月14日，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“中喜驗(yàn)字〔2017〕第0100號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

    截至2017年6月30日，公司已使用募集資金86,241,016.74元，收到銀行

存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額為384,720.02元，公司募集資金專用賬戶余

額為1,300,384,720.02元。

    二、募集資金管理情況

    為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及《公司募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金采取了專戶       存儲(chǔ)管理。

            2017年6月20日，公司及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）天風(fēng)證券股份有限公司（以

       下簡稱“天風(fēng)證券”）與中國工商銀行股份有限公司唐山南堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

            截至2017年6月30日，公司募集資金專用賬戶余額為1,300,384,720.02

       元。具體情況如下：

  戶名        開戶銀行             賬號(hào)                 專戶用途           余額（元）

唐山三友   中國工商銀行                           20萬噸/年功能性、差

化工股份   股份有限公司  0403013229300064296  別化粘膠短纖維項(xiàng)目  1,300,384,720.02

有限公司   唐山南堡支行                              和補(bǔ)充流動(dòng)資金

            三、2017年上半年募集資金的實(shí)際使用情況

            （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

            根據(jù)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核通過的公司發(fā)行申請文件及本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金情況，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額       將全部用于20萬噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項(xiàng)目（以下簡稱“20萬噸項(xiàng)目”）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。如下表：

                                                                      單位：人民幣萬元

    序                            項(xiàng)目投   募集資金擬   扣除發(fā)行費(fèi)用

    號(hào)         項(xiàng)目名稱         資總額    投入金額    后募集資金實(shí)     實(shí)施主體

                                                            際可投入金額

     1   20萬噸/年功能性、差  232,000     130,000     130,000.00  唐山三友遠(yuǎn)達(dá)

         別化粘膠短纖維項(xiàng)目                                               纖維有限公司

     2   補(bǔ)充流動(dòng)資金                  -      12,500        8,624.10               -

         合計(jì)                                  142,500     138,624.10

            2017年上半年募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表。

            （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

            為保障20萬噸項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之

       前，公司己使用自籌資金預(yù)先投入。截至2017年6月21日，唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維

       有限公司以自籌資金預(yù)先投入20萬噸項(xiàng)目的累計(jì)投資金額為人民幣89,055.11

       萬元，其中可用募集資金置換的金額為人民幣74,617.95萬元。

                                                                      單位：人民幣萬元

                                       募集資金承諾  截至2017年6月  可用募集資金置

           項(xiàng)目          投資總額     投資金額    21日自籌資金已  換的預(yù)先投入自

                                                         累計(jì)投入金額     籌資金的金額

20萬噸/年功能

性、差別化粘膠短    232,000        130,000       89,055.11        74,617.95

纖維項(xiàng)目

        中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自   籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于2017年6月27日出具了中喜專審字〔2017〕第0761號(hào)《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的審核報(bào)告》。        2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，董事會(huì)同意公司使用募集資金   人民幣74,617.95萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體情況詳見公司《關(guān)于用募集資金置換預(yù)   先投入的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：臨2017-039號(hào)）

        截至2017年6月30日，公司尚未完成上述募集資金置換工作。上述募集資

   金置換工作于2017年7月20日完成。

        （三）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

        2017年6月27日，公司召開2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)

   于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)   目的進(jìn)度和確保資金安全的前提下，董事會(huì)同意公司使用總額不超過人民幣5   億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自公司2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)審   議通過之日起12月內(nèi)有效。

         截至2017年6月30日，公司尚未使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

        （四）除上述募集資金使用情況外，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他募集資金使用情況。

        四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

        截至2017年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。

        五、募集資金使用及披露中存在的問題

        公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

        特此公告。

        附表：募集資金使用情況對照表

                                                 唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

                                                                   2017年8月8日

                                                              募集資金使用情況對照表

                                                                                                                    單位：人民幣萬元

               募集資金凈額                      138,624.10                   2017年上半年投入募集資金總額                   8,624.10

         變更用途的募集資金總額                      0

            變更用途的募集資金                         0                           已累計(jì)投入募集資金總額                       8,624.10

                  總額比例

承諾投   已變更項(xiàng)   募集資金承  調(diào)整后  截至期末承  2017年   截至期末  截至期末累   截至期   項(xiàng)目達(dá)  2017年   是否   項(xiàng)目可

資項(xiàng)目  目，含部分  諾投資總額  投資總  諾投入金額  上半年投  累計(jì)投入  計(jì)投入金額   末投入   到預(yù)定  上半年   達(dá)到   行性是

          變更（如                    額         (1)       入金額   金額(2)   與承諾投入  進(jìn)度（%） 可使用  實(shí)現(xiàn)的   預(yù)計(jì)   否發(fā)生

            有）                                                                   金額的差額   (4)＝   狀態(tài)日   效益    效益   重大變

                                                                                        (3)＝     (2)/(1)    期                         化

                                                                                      (2)-(1)

20萬噸

/年功

能性、

差別化            -  130,000.00         -  130,000.00          0          0  -130,000.00         0        -        -       -    否

粘膠短

纖維項(xiàng)

目

補(bǔ)充流            -    8,624.10         -    8,624.10  8,624.10  8,624.10             0      100        -        -       -        -

動(dòng)資金

合計(jì)               -  138,624.10         -  138,624.10  8,624.10  8,624.10  -130,000.00         -        -        -       -        -

                   未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因                                                             不適用

                   （分具體募投項(xiàng)目）

                     項(xiàng)目可行性發(fā)生                                                                不適用

                   重大變化的情況說明

           募集資金投資項(xiàng)目                                                      詳見上述第三（二）項(xiàng)描述

          先期投入及置換情況

            用閑置募集資金                                                                不適用

        暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

          對閑置募集資金進(jìn)行                                                    詳見上述第三（三）項(xiàng)描述

     現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

     用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金                                                         不適用

          或歸還銀行貸款情況

    募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                        不適用

        募集資金其他使用情況                                                            不適用

注1：“2017年上半年投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“2017年上半年投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“2017年上半年實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。