特變電工股份有限公司

證券簡(jiǎn)稱：特變電工        證券代碼：600089        公告編號(hào)：臨2017-081

       特變電工股份有限公司為公司子公司提供擔(dān)保的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要提示：

    ● 被擔(dān)保人：特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司等8家公司的子公司。

    ● 擔(dān)保金額總計(jì)及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額：20億元；截至2017年6月30日，

公司對(duì)外擔(dān)保余額為185,382.6萬(wàn)元，占公司2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬

于上市公司股東凈資產(chǎn)的7.99%。公司無(wú)逾期擔(dān)保。

    ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

    ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：公司無(wú)擔(dān)保逾期的情況。

     一、擔(dān)保情況概述

     （一）擔(dān)保基本情況

     特變電工股份有限公司擬在“云鏈金融平臺(tái)”及“深圳聯(lián)易融金融平臺(tái)”開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。

     云鏈金融業(yè)務(wù)模式：公司向云鏈金融平臺(tái)上的合作銀行申請(qǐng)并獲得專項(xiàng)授信；公司下屬分、子公司采購(gòu)物資后，在授信額度內(nèi)開(kāi)立“云信”（一種可進(jìn)行債權(quán)債務(wù)結(jié)算的在云鏈金融平臺(tái)上流轉(zhuǎn)的電子付款憑證），并在云鏈金融平臺(tái)向供應(yīng)商支付、結(jié)算應(yīng)付賬款。供應(yīng)商收到公司下屬分、子公司開(kāi)立的“云信”后，可進(jìn)行拆分再對(duì)外支付、持有到期，或者將持有“云信“向云鏈平臺(tái)保理公司進(jìn)行保理融資。“云信”到期后，開(kāi)立“云信”的公司分、子公司向合作銀行承兌到期“云信”，合作銀行進(jìn)行清算，將款項(xiàng)劃至“云信”最終債權(quán)持有人。若“云信”到期前，“云信”持有人將所持“云信”向云鏈平臺(tái)上的保理公司（以下簡(jiǎn)稱云鏈保理公司）進(jìn)行保理融資，則云鏈保理公司可將收到的“云信”向合作銀行進(jìn)行再保理融資，以保證云鏈保理公司具有充足的資金用于支付保理融資。

     聯(lián)易融金融業(yè)務(wù)模式：公司下屬分子公司采購(gòu)物資后，給供應(yīng)商開(kāi)具電子                                                               特變電工股份有限公司

商業(yè)承兌匯票，供應(yīng)商可以將該電子商業(yè)承兌匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)易融平臺(tái)的保理公司――深圳前海環(huán)融聯(lián)易商業(yè)保理公司（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)易融保理公司）進(jìn)行保理融資。聯(lián)易融保理公司收到電子商業(yè)承兌匯票后，將該商業(yè)承兌匯票包裝成理財(cái)產(chǎn)品（理財(cái)產(chǎn)品的金額及期限與商業(yè)承兌匯票金額、期限相同），并在騰訊金融平臺(tái)上發(fā)售，進(jìn)行私募和公募資產(chǎn)抵押債權(quán)融資；以保證聯(lián)易融保理公司具有充足的資金用于支付保理融資。商業(yè)承兌匯票到期后，由公司分子公司向聯(lián)易融保理公司承兌票據(jù)。

     公司開(kāi)展云鏈金融業(yè)務(wù)規(guī)模為10億元，開(kāi)展聯(lián)易融金融業(yè)務(wù)規(guī)模為10億

元，公司為上述供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)子公司開(kāi)立電子票據(jù)的到期清算提供20億元的

最高額擔(dān)保，在業(yè)務(wù)規(guī)模內(nèi)滾動(dòng)使用。

     （二）上述擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

     2017年8月23日，2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為

公司子公司開(kāi)展云鏈、聯(lián)易融供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》該項(xiàng)議案同意票11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，上述擔(dān)保不需履行公司股東大會(huì)決策程序。

     二、被擔(dān)保人基本情況

     本次公司納入云鏈金融平臺(tái)、聯(lián)易融金融平臺(tái)開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的下屬經(jīng)營(yíng)單位有：特變電工股份有限公司分廠（分公司）、特變電工沈陽(yáng)變壓器集團(tuán)有限公司、特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司、特變電工天津市變壓器有限公司、特變電工山東魯能泰山電纜股份有限公司、新疆天池能源有限責(zé)任公司、特變電工國(guó)際工程有限公司、特變電工智能電氣有限責(zé)任公司、特變電工超高壓電氣有限公司。截止2017年6月30日，上述公司全資子公司或控股子公司資產(chǎn)負(fù)債率均低于70%。

     三、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

     截至2017年6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為185，382.6萬(wàn)元，占公司2016

年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的7.99%，均為公司對(duì)子公司、

子公司對(duì)孫公司、孫公司對(duì)子公司的擔(dān)保。增加上述擔(dān)保后，公司對(duì)外擔(dān)保總額為385，382.6萬(wàn)元，占公司2016年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的16.62%（對(duì)美元擔(dān)保按2017年6月30日匯率美元：人民幣=1：6.7744折算；對(duì)歐元擔(dān)保按2017年6月30日匯率歐元：人民幣=1:7.7496元折算；對(duì)印度盧                                                               特變電工股份有限公司

比擔(dān)保按2017年6月30日匯率印度盧布：人民幣=1：0.1049折算；對(duì)瑞典克

朗擔(dān)保按2017年6月30日匯率瑞典克朗：人民幣=1：0.801折算）。公司無(wú)逾

期擔(dān)保。

     四、董事會(huì)意見(jiàn)

     上述公司為公司的控股子公司，資產(chǎn)負(fù)債率合理，具備到期清算所開(kāi)立的全部電子票據(jù)的能力，同意為上述公司子公司提供擔(dān)保。

     五、備查文件

     1、特變電工股份有限公司2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì)決議。

     2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

                                                    特變電工股份有限公司

                                                         2017年8月24日